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ICBCCS CSI 300 Index Fd A (481009)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.74B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 工銀瑞信基金管理有限公司

자산등급: 주식

481009 보유종목

ICBC Credit Suisse CSI 300 Index Fund A (481009) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBC Credit Suisse CSI 300 Index Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.590	5.590
주식	94.230	94.230
기타	0.180	0.180

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.057	13.756
주당순자산 비율	1.280	1.693
주당매출액 비율	1.110	1.225
주당현금흐름 비율	6.611	7.443
배당수익률	3.522	2.924
5년 실적 성장	9.076	13.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.130	18.739
산업주	16.530	18.244
기술	15.130	15.263
소비재	11.910	11.445
경기 민감형 소비재	8.180	10.388
소재	7.990	10.638
헬스케어	6.360	7.621
유틸리티	4.590	5.331
에너지	3.880	4.571
통신 서비스	2.260	3.287
부동산	1.040	3.589

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 326

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.90	1,507.82	-2.41%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.52	259.10	-3.41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.36	53.03	-4.43%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.25	36.45	-2.62%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.88	27.26	-1.48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.67	70.39	-0.64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.54	15.76	-2.48%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1.36	17.80	-2.41%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.32	144.89	-3.08%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.28	7.08	-1.80%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.80	-11.47	7.37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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