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ICBCCS Abslt Ret Alloc Fd A (000667)

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모닝스타 평가:
총 자산: 53.63M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 기타

000667 보유종목

ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A (000667) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.930	9.930
주식	64.990	64.990
채권	6.060	6.060
전환 사채	0.590	0.590
기타	18.430	18.430

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.262	11.861
주당순자산 비율	1.365	1.359
주당매출액 비율	0.876	1.040
주당현금흐름 비율	5.982	6.333
배당수익률	3.624	3.271
5년 실적 성장	8.380	11.439

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.360	20.948
산업주	15.200	17.100
기술	10.650	13.495
소비재	10.010	8.325
소재	9.020	10.476
에너지	7.280	4.700
경기 민감형 소비재	7.240	8.363
헬스케어	6.860	7.424
통신 서비스	6.560	3.127
유틸리티	5.500	4.277
부동산	0.320	2.660

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6.06	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.35	1,507.82	-2.41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.54	53.03	-4.43%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2.54	7.84	-1.26%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2.44	4.70	-1.47%
Bank of China A	CNE000001N05	2.36	4.91	-1.01%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.29	259.10	-3.41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.07	27.26	-1.48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.03	70.39	-0.64%
BYD A	CNE100001526	1.74	278.49	-2.63%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocB		53.63M	-2.82	-3.84	1.15

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