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ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00015LNL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 32.58M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda

ISIN: BRKLN3CTF006

S/N: 21.818.801/0001-39

자산등급: 기타

0P00015LNL 보유종목

ICATU SEG FRANKLIN TEMPLETON PREVIDENCIA FUNDO DE (0P00015LNL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICATU SEG FRANKLIN TEMPLETON PREVIDENCIA FUNDO DE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.020	2.570	0.550
주식	2.930	6.280	3.350
채권	85.270	85.280	0.010
기타	9.770	9.870	0.100

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.255	10.393
주당순자산 비율	1.702	1.384
주당매출액 비율	0.936	1.558
주당현금흐름 비율	4.788	13.392
배당수익률	3.377	5.500
5년 실적 성장	13.453	14.818

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	33.790	4.458
유틸리티	13.670	27.779
경기 민감형 소비재	13.260	16.365
산업주	12.420	10.778
통신 서비스	10.700	1.514
금융 서비스	7.580	11.691
헬스케어	5.500	1.902
부동산	4.590	4.908
소비재	0.570	6.294
에너지	-0.230	9.469
소재	-1.850	17.459

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	19.69	-	-
Western Credit FI RF C Priv Prev	-	19.08	-	-
Banco Daycoval SA 1.4031%	BRDAYCC083N9	6.42	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS SOLFÃCIL I	BRGASFCTF006	6.39	-	-
Western Asset Long & Short FIM	-	6.26	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	5.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.25	4,335.060	+0.02%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	4.57	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS EMPÃRICA INSOLE ENERGSOL	BR03LHCTF006	3.38	-	-
UNIDAS SA 1.8% 15/12/27	BRUNIDDBS0L4	2.90	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CONS	163.53M	-1.12	8.73	9.62
FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	187.18M	-3.18	5.92	10.13
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	111.11M	-11.29	3.14	8.81
PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	91.05M	6.13	10.44	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RVA	94.9M	-5.92	7.73	9.31

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코카콜라	71.49	+0.90	+1.27%
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