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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER)

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총 자산: 2.18M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

자산등급: 주식

0P00018NER 보유종목

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. I2 Desarrollo Sostenible ISR FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	19.490	71.020	51.530
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.012	15.416
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주당매출액 비율	0.587	1.544
주당현금흐름 비율	5.649	9.659
배당수익률	4.816	3.001
5년 실적 성장	5.801	10.456

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	80.509	22.607
파생상품	51.526	8.625
현금 결제	-32.035	9.610

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 17

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	16.36	101.280	+0.19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	14.16	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	13.14	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11.48	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	8.61	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	8.59	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	8.50	-	-
Asian Development Bank 1%	-	8.15	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	73.07M	9.05	4.03	3.72
Cat Patrimonis Ord Shs	60.8M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	42.91M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	29.77M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.57M	19.30	13.32	3.89

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