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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER)

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총 자산: 2.18M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

자산등급: 주식

0P00018NER 보유종목

I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. I2 Desarrollo Sostenible ISR FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	23.930	40.630	16.700
채권	76.070	76.070	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.012	15.242
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주당매출액 비율	0.587	1.541
주당현금흐름 비율	5.649	9.577
배당수익률	4.816	3.005
5년 실적 성장	5.801	10.548

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	76.072	22.328
현금 결제	7.293	9.802
파생상품	16.635	8.824

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15.79	102.010	-0.19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13.59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12.21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11.08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7.95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7.93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7.80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7.54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0.00	90.110	+0.02%
Asian Development Bank 4.13%	-	0.00	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Valentum FI	91.22M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	74.07M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.12M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.83M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.08M	6.96	2.36	2.45

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