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HSBC Liquid Fund Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option (0P00005WNM)

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총 자산: 162.2B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BP2

자산등급: 기타

0P00005WNM 보유종목

HSBC Cash Fund Monthly Dividend Payout (0P00005WNM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HSBC Cash Fund Monthly Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	72.415	50.076
회사	27.392	21.289

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 13032025	IN002024X367	3.71	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.99	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2.48	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2.48	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	1.05	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0.99	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	0.67	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0.19	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.00	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.00	-	-

HSBC Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HSBC Cash Fund Growth Direct	231.69B	6.82	6.40	6.40
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	231.69B	6.82	6.39	5.00
HSBC Cash Fund Growth	231.69B	7.34	6.39	6.30
HSBC Cash Inst Daily DRIP	231.69B	7.12	5.31	5.61
HSBC Cash Fund Regular Growth	231.69B	7.34	6.15	5.60

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