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HSBC Liquid Fund Institutional Daily Reinvestment of IDCW option (0P00005WNG)

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총 자산: 204.01B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF336L01BS6

자산등급: 기타

0P00005WNG 보유종목

HSBC Cash Fund Institutional Daily Dividend Reinve (0P00005WNG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HSBC Cash Fund Institutional Daily Dividend Reinve 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	70.749	59.307
회사	29.071	19.300

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	5.87	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	4.21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3.44	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.81	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2.75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OW0	0.62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0.50	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0.18	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.09	-	-

HSBC Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HSBC Cash Fund Growth Direct	204.01B	3.12	5.74	6.49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	204.01B	3.12	5.74	4.98
HSBC Cash Fund Growth	204.01B	6.13	6.20	6.33
HSBC Cash Fund Regular Growth	204.01B	6.13	5.91	5.61
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	204.01B	6.13	6.19	4.95

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