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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 799.96M

종류: 펀드

시장: 말레이시아

발행자: Hong Leong Asset Mngt Bhd

자산등급: 주식

0P00008MDL 보유종목

Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Hong Leong Dividend Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.960	4.960	0.000
주식	95.040	95.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.550	14.333
주당순자산 비율	1.338	1.454
주당매출액 비율	1.604	1.819
주당현금흐름 비율	5.625	7.090
배당수익률	2.903	3.689
5년 실적 성장	3.547	5.628

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.050	25.484
산업주	18.340	22.813
통신 서비스	10.440	8.102
경기 민감형 소비재	9.920	8.982
유틸리티	9.100	8.750
소비재	7.790	4.042
헬스케어	7.290	4.418
에너지	5.320	3.893
부동산	5.060	8.813
소재	2.580	4.444
기술	2.110	8.095

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	5.10	13.60	-0.73%
CIMB Group	MYL1023OO000	5.09	7.98	-0.25%
Sime Darby Property	MYL5288OO005	4.81	1.290	-7.19%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4.68	10.90	0.00%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.54	6.76	-0.15%
AMMB	MYL1015OO006	4.46	5.71	0.00%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	3.89	5.230	+0.58%
Sime Darby	MYL4197OO009	3.56	2.100	-2.33%
YTL Power Int	MYL6742OO000	3.55	2.990	-3.55%
Mr D I Y	MYL5296OO008	3.45	1.37	-2.84%

Hong Leong Asset Mngt Bhd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Hong Leong Penny Stock Fund	1.92B	-5.59	-1.91	6.56
Hong Leong Balanced Fund	576.64M	-1.62	1.30	5.65
Hong Leong Dana Makmur Fund	256.98M	-6.28	0.42	9.34
Hong Leong Dana Maa rof	124.18M	-3.68	0.69	6.45

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