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HFT 1-year Open Bond Fund A (0P0000ZGTK)

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22/11 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 221.85M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

자산등급: 채권

0P0000ZGTK 보유종목

HFT 1-Year Open Bond A (0P0000ZGTK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HFT 1-Year Open Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.430	1.430
채권	47.260	47.260
전환 사채	27.490	27.490
기타	23.820	23.820

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	17.247
주당순자산 비율	-	2.770
주당매출액 비율	-	3.022
주당현금흐름 비율	-	14.425
배당수익률	-	3.139
5년 실적 성장	-	15.917

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	64.543	36.678
정부	10.206	30.209
현금 결제	1.430	9.522

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	10.21	-	-
24 Agricultural Bank of China 01	-	9.31	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	9.27	-	-
AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	9.26	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2024 2 TYPE 1	-	9.21	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.07	-	-
ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. BOND	-	1.92	-	-
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND	-	1.37	-	-
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOND	-	1.35	-	-
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. BOND	-	1.17	-	-

HFT Investment Mgmt Co., Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HFT Money Market A	12.44B	1.38	1.64	2.49
HFT Money Market B	12.44B	1.58	1.88	2.74
HFT JuLi Pure Bd	3.08B	2.06	2.42	-
HFT Solid Gain Bond	1.05B	4.22	1.42	5.05
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1.03B	1.94	3.09	3.44

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구리	4.1707	+0.0339	+0.82%
미국 옥수수	435.10	-0.15	-0.03%

달러/원	1,404.51	+2.11	+0.15%
유로/달러	1.0482	+0.0065	+0.62%
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