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Janus Henderson Developed World Bond Fund Class I (HFAIX)

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19/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 548.45M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Janus Henderson

자산등급: 채권

HFAIX 보유종목

Henderson Strategic Income I (HFAIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Henderson Strategic Income I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.17	2.17
주식	0.17	0.17
채권	97.62	97.62
전환 사채	0.05	0.05

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.33	13.40
주당순자산 비율	-	2.59
주당매출액 비율	0.27	1.52
주당현금흐름 비율	-	7.13
배당수익률	-	5.00
5년 실적 성장	-	5.20

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.00	100.00

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 219

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	4.24	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	1.95	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	1.72	84.850	-0.26%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.37	98.530	-0.28%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.31	96.199	0.00%
NatWest Group PLC 7.472%	-	1.28	-	-
Service Corporation International 3.375%	-	1.19	-	-
Nestle Finance International Limited 1.5%	XS2148390755	1.18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	1.17	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	-	1.17	-	-

Janus Henderson에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Janus Henderson Multi Sector Incomi	4.91B	2.40	3.11	3.99
Janus Flexible Bond I	1.22B	2.90	-0.32	1.88
Janus Flexible Bond N	671.8M	2.91	-0.27	1.96
Janus Flexible Bond D	416.52M	2.89	-0.43	1.80
Janus Short-Term Bond I	339.17M	1.51	2.87	1.97

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