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Janus Henderson Developed World Bond Fund Class I (HFAIX)

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22/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 607.31M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Janus Henderson

자산등급: 채권

HFAIX 보유종목

Henderson Strategic Income I (HFAIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Henderson Strategic Income I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.10	2.10
주식	0.16	0.16
채권	97.64	97.64
전환 사채	0.10	0.10

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.91	13.36
주당순자산 비율	-	2.59
주당매출액 비율	0.24	1.52
주당현금흐름 비율	-	7.12
배당수익률	-	5.02
5년 실적 성장	-	5.20

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.00	100.00

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sweden (Kingdom Of)	SE0013935319	4.17	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.89	84.960	+0.01%
Canada (Government of)	-	1.87	-	-
Microsoft Corp.	-	1.69	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	1.68	85.550	0.00%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1.61	76.821	-0.62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BMV7TC88	1.41	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.34	99.910	-0.38%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.30	96.274	+0.08%
Canada (Government of)	-	1.25	-	-

Janus Henderson에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Janus Henderson Multi Sector Incomi	4.67B	6.96	1.29	4.02
Janus Flexible Bond I	1.21B	1.98	-2.31	1.72
Janus Flexible Bond N	617.38M	2.10	-2.27	1.80
Janus Flexible Bond D	407.99M	1.88	-2.42	1.64
Janus Short-Term Bond I	330.94M	5.69	1.75	1.84

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코카콜라	61.86	+0.08	+0.12%
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