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Helium Fund - Helium Performance A EUR (0P0000ZWX4)

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  • 총 자산: 847.96M
종류:  펀드
시장:  룩셈부르크
발행자:  Syquant Capital
ISIN:  LU0912261970 
자산등급:  기타
Helium Fund Helium Performance A EUR 1,478.467 +0.380 +0.03%

0P0000ZWX4 보유종목

 
Helium Fund Helium Performance A EUR (0P0000ZWX4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Helium Fund Helium Performance A EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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상태

종목명  순 %  매입 %  매도 %
현금 결제 17.790 56.850 39.060
주식 26.400 52.230 25.830
채권 14.760 20.250 5.490
전환 사채 39.730 39.730 0.000
기타 1.310 1.310 0.000

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 12.673 15.966
주당순자산 비율 1.710 1.819
주당매출액 비율 1.226 1.149
주당현금흐름 비율 8.175 8.619
배당수익률 5.186 2.174
5년 실적 성장 16.230 14.851

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
산업주 30.760 21.870
에너지 19.080 9.201
소재 16.790 14.321
기술 11.880 12.698
금융 서비스 7.470 10.238
헬스케어 4.560 14.689
경기 민감형 소비재 4.470 9.440
통신 서비스 3.150 4.274
부동산 1.280 3.379
소비재 0.480 3.392
유틸리티 0.080 3.264

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 라틴 아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 아프리카 및 중동
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 388

매도 보유종목 수: 233

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
Dj Estoxx50d 1225 - 7.82 - -
Toshiba Corp JP3592200004 5.68 - -
  Aker BP NO0010345853 4.02 219.00 -2.06%
Koninklijke DSM NV NL0000009827 3.09 - -
America Movil BV 0% XS2308171383 2.97 - -
Fresenius SE & Co. KGaA 0% DE000A2DAHU1 2.89 - -
Lagardere SA 2.125% FR0013449261 2.73 - -
Selena Fm Sa 0% FR0013520681 2.35 - -
Wendel S.A. 2.625% FR001400GVB0 2.26 - -
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% XS2348411062 2.26 - -

SYQUANT CAPITAL SAS에 의한 주요 기타 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  Helium Fund Helium pref B EUR 847.96M 2.74 2.68 2.96
  Helium Fund Helium pref S EUR 847.96M 3.36 3.40 3.89
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