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Helium Fund - Helium Performance A EUR (0P0000ZWX4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 844.7M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Syquant Capital

ISIN: LU0912261970

자산등급: 기타

0P0000ZWX4 보유종목

Helium Fund Helium Performance A EUR (0P0000ZWX4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Helium Fund Helium Performance A EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.790	56.850	39.060
주식	26.400	52.230	25.830
채권	14.760	20.250	5.490
전환 사채	39.730	39.730	0.000
기타	1.310	1.310	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.673	16.121
주당순자산 비율	1.710	1.981
주당매출액 비율	1.226	1.276
주당현금흐름 비율	8.175	9.179
배당수익률	5.186	2.147
5년 실적 성장	16.230	14.194

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	30.760	21.870
에너지	19.080	9.201
소재	16.790	14.065
기술	11.880	12.966
금융 서비스	7.470	10.861
헬스케어	4.560	13.960
경기 민감형 소비재	4.470	11.211
통신 서비스	3.150	7.017
부동산	1.280	3.379
소비재	0.480	3.808
유틸리티	0.080	3.264

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 388

매도 보유종목 수: 233

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Dj Estoxx50d 1225	-	7.82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5.68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4.02	226.60	-0.92%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3.09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2.97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2.89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2.73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2.35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2.26	-	-

SYQUANT CAPITAL SAS에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Helium Fund Helium pref B EUR		844.53M	2.72	2.67	2.96
	Helium Fund Helium pref S EUR		844.53M	3.35	3.40	3.89

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달러/원	1,397.19	-0.87	-0.06%
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코카콜라	64.38	+0.46	+0.72%
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