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HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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총 자산: 750.05B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF179KB1HO2

자산등급: 기타

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HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.790	101.550	1.760
기타	0.210	0.210	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	70.772	56.082
회사	27.367	21.733
정부	1.649	3.041

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 144

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	4.36	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GM3	3.44	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.76	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0.90	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0.87	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0.83	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.68	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0.67	-	-

HDFC Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	750.05B	6.40	6.08	5.08
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	750.05B	6.68	6.23	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	750.05B	6.34	5.99	5.00
HDFC Liquid Fund Growth	750.05B	6.71	6.24	6.26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	750.05B	6.44	5.29	4.87

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