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Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0855166558

자산등급: 주식

0P0000XWPS 보유종목

Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	100.100	100.100	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.776	13.775
주당순자산 비율	1.037	1.643
주당매출액 비율	0.910	1.382
주당현금흐름 비율	6.731	7.593
배당수익률	23.376	4.118
5년 실적 성장	4.642	11.308

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	41.810	5.011
산업주	27.150	15.632
소재	10.200	6.072
경기 민감형 소비재	8.290	13.154
기술	4.250	19.836
헬스케어	3.390	7.535
부동산	1.560	3.704
금융 서비스	1.380	18.282
소비재	0.790	4.475
통신 서비스	0.630	7.168
에너지	0.550	1.948

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20.49	49,800.0	-0.40%
Tayca Corp	JP3539300008	8.55	1,516.0	+3.48%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8.46	1.410	0.00%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7.18	217.660	+0.27%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7.05	11,300.0	0.00%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5.47	19,600.0	-0.25%
Harbour Link	MYL2062OO007	4.26	1.390	-0.71%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3.76	1.800	0.00%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3.33	33,800.0	+0.45%
Chin Well	MYL5007OO009	3.31	0.930	+1.09%

Samarang Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1258454443	1.24M	9.25	3.97	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		-0.73	3.20	5.98
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		-5.19	1.62	5.49
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		-1.20	2.69	5.48
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		-5.67	1.12	5.00

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달러/원	1,427.98	0.00	0.00%
유로/달러	1.0493	+0.0078	+0.96%
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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
엑슨모빌	108.66	-1.49	-1.35%

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