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GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.61M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

자산등급: 채권

169764034 보유종목

GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GVC Gaesco Renta Fija FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.05	16.25	6.20
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업종별 할당량

채권

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정부	11.03	34.84
현금 결제	3.85	17.90
파생상품	6.20	9.96
증권화	4.01	7.04

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 83

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Union 3.811%	EU000A3K4EQ8	3.23	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2.48	-	-
Portugal (Republic Of) 1.942%	PTOTVMOE0000	2.46	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	XS2804485915	2.40	-	-
NatWest Group PLC 2.905%	XS1788515606	2.39	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1.90	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1.67	-	-
Bayer AG 4 26-Aug-2026	XS2630111982	1.63	101.880	-0.05%
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	1.63	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GVC Gaesco Constantfons FI	185.04M	0.24	1.91	0.45
ES0157639008	121.83M	0.51	1.25	-
ES0157639016	121.83M	0.57	1.91	-
ES0157641004	20.48M	0.46	-	-
ES0157641012	20.48M	0.47	-	-

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