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Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII (160213)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.26B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 國泰基金管理有限公司

자산등급: 주식

160213 보유종목

Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII (160213) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.940	9.940
주식	89.820	89.820
채권	0.520	0.520

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	28.363	25.650
주당순자산 비율	6.675	5.812
주당매출액 비율	4.802	3.909
주당현금흐름 비율	18.236	16.668
배당수익률	0.814	1.095
5년 실적 성장	14.906	13.996

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	53.090	44.063
통신 서비스	15.570	13.094
경기 민감형 소비재	12.290	11.789
헬스케어	6.160	8.270
소비재	5.930	5.942
산업주	3.300	5.585
소재	1.420	1.638
유틸리티	1.160	1.871
에너지	0.470	1.665
금융 서비스	0.410	5.134
부동산	0.200	1.122

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	7.50	414.65	+0.43%
애플	US0378331005	7.27	229.11	+0.26%
엔비디아	US67066G1040	7.00	141.90	-3.25%
아마존닷컴	US0231351067	4.54	197.46	-0.46%
브로드컴	US11135F1012	4.40	163.66	-0.17%
메타	US30303M1027	4.04	559.74	-0.59%
ProShares Trust UltraPro QQQ	US74347X8314	3.90	77.99	+0.04%
알파벳 A	US02079K3059	2.43	165.25	-1.42%
알파벳 C	US02079K1079	2.34	167.02	-1.31%
코스트코	US22160K1051	2.21	962.73	+0.74%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-5.35	-12.05	13.38
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-5.41	-12.67	12.86
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-5.02	-12.23	13.10
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	7.71	-18.55	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	7.11	-1.39	11.98

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달러/원	1,404.51	+5.36	+0.38%
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