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Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C (000363)

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17/12 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.36B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

000363 보유종목

Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C (000363) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.520	5.520
주식	93.980	93.980
채권	1.330	1.330

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.892	15.113
주당순자산 비율	1.596	1.854
주당매출액 비율	0.964	1.228
주당현금흐름 비율	2.315	7.448
배당수익률	2.787	2.909
5년 실적 성장	11.993	17.629

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.740	26.204
경기 민감형 소비재	19.180	14.959
헬스케어	16.630	8.199
소재	15.420	19.056
기술	14.680	16.155
부동산	6.240	2.838
통신 서비스	4.110	1.770

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fujian Longking	CNE0000016G5	6.57	13.12	+0.77%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	6.33	16.58	-4.49%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	6.29	11.86	+0.25%
Sunstone Develop	CNE100002R73	6.16	13.87	+2.36%
Chengdu Easton Biopharmaceuticals	CNE100004397	5.87	31.32	-0.51%
Bichamp Cutting	CNE100002K21	5.55	19.72	+1.86%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	4.57	14.24	-0.07%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.33	-	-
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4.25	6.22	-0.80%
Autel Intelligent Technology	CNE100003RF2	4.17	34.56	+0.55%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	8.56	-2.90	11.21

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