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NAA MID GROWTH (0P00003BWG)

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06/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 147.39M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 주식

0P00003BWG 보유종목

Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	24.950	24.950	0.000
채권	24.130	24.130	0.000
기타	108.950	110.360	1.410

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.600	27.445
주당순자산 비율	3.212	4.963
주당매출액 비율	2.083	3.011
주당현금흐름 비율	9.601	17.650
배당수익률	1.349	0.611
5년 실적 성장	10.259	13.418

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	30.780	18.223
기술	20.100	27.931
경기 민감형 소비재	18.090	13.215
헬스케어	10.450	15.608
금융 서비스	8.700	10.959
소재	6.100	2.397
에너지	4.800	4.314
소비재	0.690	2.801
부동산	0.280	2.783
통신 서비스	0.010	3.972

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Guggenheim VI Strategy III	-	29.62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29.22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10.09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1.92	-	-
Carlisle Companies Inc	US1423391002	0.63	336.14	+0.52%
EMCOR Group Inc	US29084Q1004	0.57	375.35	+0.13%
Lennox International	US5261071071	0.54	606.61	+3.89%
Owens Corning	US6907421019	0.52	144.58	-0.70%
Toll Brothers	US8894781033	0.50	109.27	-1.69%
윌리엄 소노마	US9699041011	0.42	188.41	+3.28%

New Age Alpha Advisors LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Mid Cap Value A	258.73M	8.64	5.21	8.13
Guggenheim Variable Funds Series A	244.4M	2.21	11.09	13.27
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	229.03M	0.12	-0.94	6.53
Guggenheim Directional Allocation A	117.59M	2.17	7.49	9.65
Guggenheim Variable D World Equity	112.45M	2.49	6.45	8.01

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달러/원	1,454.58	+5.58	+0.39%
유로/달러	1.0815	-0.0017	-0.16%
브라질 헤알/원	250.26	-0.07	-0.03%
엔/원	9.8881	+0.1002	+1.02%
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애플	239.07	+3.74	+1.59%
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뱅크오브아메리카	41.40	-0.06	-0.14%
코카콜라	71.43	+0.97	+1.38%
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