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Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX)

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23/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.9B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Guggenheim Investments

자산등급: 채권

GIUSX 보유종목

Guggenheim Investment Grade Bond Instl (GIUSX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Guggenheim Investment Grade Bond Instl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	16.46	16.46
주식	0.09	0.09
채권	93.90	93.90
전환 사채	0.08	0.08
우선주	1.57	1.57

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.78
주당순자산 비율	13.15	3.82
주당매출액 비율	0.04	1.20
주당현금흐름 비율	-	7.22
배당수익률	-	4.42
5년 실적 성장	-	12.49

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	39.44	36.86
회사	33.57	27.67
정부	25.83	25.13
현금 결제	2.53	7.89
자치제	0.28	2.51

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 788

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.04	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2.57	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.39	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.82	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.40	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1.37	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.17	-	-

Guggenheim Investments에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.35B	4.78	-1.68	2.86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.22B	7.93	2.98	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.65B	5.82	2.83	2.85
Guggenheim Limited Duration A	514.3M	5.53	2.57	2.59
Guggenheim Total Return Bond A	469.49M	4.51	-1.96	2.55

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구리	4.1052	+0.0202	+0.49%
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달러/원	1,458.16	+5.19	+0.36%
유로/달러	1.0395	-0.0010	-0.10%
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코카콜라	62.38	-0.17	-0.27%
엑슨모빌	106.30	+0.43	+0.41%

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