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Ten Cap Alpha Plus Fund - Class A Units (0P000099XK)

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총 자산: 257.89M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Grant Samuel Fund Services Limited

ISIN: AU60ETL00691

자산등급: 주식

0P000099XK 보유종목

Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund (0P000099XK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.770	0.770	0.000
주식	99.230	122.800	23.570

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.783	16.660
주당순자산 비율	2.144	2.162
주당매출액 비율	2.364	1.935
주당현금흐름 비율	6.033	8.573
배당수익률	4.880	4.108
5년 실적 성장	8.527	7.219

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	26.030	19.142
금융 서비스	22.720	29.364
헬스케어	11.090	11.240
에너지	8.070	4.969
소비재	7.940	5.128
기술	7.450	4.158
산업주	6.570	7.609
경기 민감형 소비재	4.270	7.464
부동산	3.710	5.845
통신 서비스	2.360	6.593
유틸리티	-0.210	1.370

지역별 할당량

주식

북아메리카
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	12.52	39.650	+1.15%
CSL	AU000000CSL8	8.89	251.93	-1.36%
Commonwealth	AU000000CBA7	8.78	146.920	-0.82%
Macquarie	AU000000MQG1	5.15	201.830	-3.10%
Xero	NZXROE0001S2	4.68	158.55	-5.07%
Fortescue	AU000000FMG4	3.91	15.700	-1.01%
Woodside Energy	AU0000224040	3.51	23.190	+1.22%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3.40	29.020	+1.04%
Goodman Group	AU000000GMG2	3.02	30.550	-0.55%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3.00	34.100	+0.09%

Ten Cap Investment Management Pty Ltd에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Grant Samuel Tribeca Alpha Plus FuC		257.89M	5.00	12.83	11.69

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