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Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund D (0P00018S36)

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총 자산: 4.03B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000221123

자산등급: 채권

0P00018S36 보유종목

Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine (0P00018S36) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	16.290	16.430	0.140
채권	83.910	83.910	0.000
기타	0.410	1.290	0.880

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.230	15.112
주당순자산 비율	0.829	1.317
주당매출액 비율	4.043	3.361
주당현금흐름 비율	10.995	11.672
배당수익률	6.674	7.250
5년 실적 성장	6.522	9.362

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	84.331

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	12.19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.35	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.89	95.28	-0.04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.16	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3.73	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1.82	-	-
Cln803 0.00 310125	-	1.50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	1.36	-	-
Asn791 12.43300 150325	-	1.20	-	-

Visio Fund Management (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sanlam Select Strategic Income B6	17.35B	9.74	9.50	-
Sanlam Select Strategic Income A1	17.35B	12.04	9.56	8.59
Sanlam Select Strategic Income B1	17.35B	12.69	10.19	9.29
Sanlam Select Strategic Income B3	17.35B	12.17	9.69	8.69
Sanlam Investment Management MM B8	10.81B	8.15	7.54	7.04

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