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Golden Eagle XinRui Alloc Fd C (003503)

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총 자산: 512.11M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

자산등급: 주식

003503 보유종목

Golden Eagle XinRui Alloc Fd C (003503) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Golden Eagle XinRui Alloc Fd C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.450	1.450
주식	6.290	6.290
채권	38.200	38.200
기타	54.050	54.050

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.191	15.980
주당순자산 비율	1.684	2.003
주당매출액 비율	1.380	1.722
주당현금흐름 비율	7.429	45.783
배당수익률	0.952	3.039
5년 실적 성장	-	13.594

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	99.490	21.324
헬스케어	0.510	7.844

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7.73	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7.71	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	7.66	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	7.62	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7.48	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2.14	35.17	-3.19%
China Shipbuilding	CNE100000J75	2.08	4.81	-2.83%
CRRC A	CNE100000CP9	2.04	7.93	-2.94%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0.03	25.76	-3.77%

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Golden Eagle technical innovation	1.97B	9.10	10.62	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1.89B	7.50	14.77	13.50
Golden Eagle Reform Div Alloc	1.49B	5.77	-23.51	-
Golden Eagle Core Resources	714.23M	8.42	9.22	4.78
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680.66M	6.58	8.90	11.83

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