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GMO Opportunistic Income Fund Class VI (GMODX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 205.33M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: GMO

자산등급: 채권

GMODX 보유종목

GMO Opportunistic Income VI (GMODX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GMO Opportunistic Income VI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	23.41	43.01	19.60
주식	3.81	3.81	0.00
채권	72.59	115.04	42.45
기타	0.18	4.00	3.82

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.32	19.83
주당순자산 비율	4.44	1.71
주당매출액 비율	2.95	1.66
주당현금흐름 비율	16.05	8.01
배당수익률	1.39	5.50
5년 실적 성장	10.72	11.68

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	32.63	4.17
금융 서비스	13.44	36.75
경기 민감형 소비재	10.91	8.35
헬스케어	10.58	8.46
통신 서비스	8.88	3.63
산업주	7.69	10.95
소비재	5.69	11.65
에너지	3.44	17.00
유틸리티	2.64	8.37
부동산	2.24	10.22
소재	1.85	10.50

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 291

매도 보유종목 수: 41

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.37	-	-
United States Treasury Notes 4.63149%	-	6.58	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.72	-	-
Contra Derivatives - Swaptions	-	3.99	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	3.81	603.80	-0.92%
United States Treasury Notes 4.59949%	-	3.35	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.87	-	-
United States Treasury Notes 4.69449%	-	2.85	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.73	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2.05	-	-

GMO에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GMO Emerging Country Debt IV	1.24B	3.12	5.96	5.39
GMO Emerging Country Debt III	923.19M	3.16	5.91	5.34
GMO US Treasury	233.05M	0.54	4.06	1.92
GMO Asset Allocation Bond VI	39.85M	0.17	-5.91	-0.80
GMO Asset Allocation Bond III	19.35K	0.88	-3.82	0.70

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코스피지수	2,521.92	-14.83	-0.58%
코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
US 500	6,027.6	-55.9	-0.92%
US Tech 100	21,480.5	-293.6	-1.35%
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닛케이	38,819.00	-235.50	-0.60%
미국 달러 지수	107.930	+0.380	+0.35%

금	2,887.60	+10.90	+0.38%
은	32.443	-0.183	-0.55%
브렌트유	74.66	+0.37	+0.50%
WTI유	71.00	+0.39	+0.55%
천연가스	3.309	-0.099	-2.93%
구리	4.5890	+0.1280	+2.91%
미국 옥수수	487.50	-7.75	-1.56%

달러/원	1,453.44	+7.89	+0.55%
유로/달러	1.0327	-0.0054	-0.96%
브라질 헤알/원	250.31	-0.54	-0.22%
엔/원	9.5975	+0.0540	+0.52%
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달러/엔	151.40	-0.04	-0.03%

애플	227.63	-5.59	-2.40%
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뱅크오브아메리카	47.40	-0.34	-0.71%
코카콜라	63.84	+0.48	+0.76%
엑슨모빌	108.89	+0.46	+0.42%

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