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GMO Opportunistic Income Fund Class VI (GMODX)

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08/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 203.94M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: GMO

자산등급: 채권

GMODX 보유종목

GMO Opportunistic Income VI (GMODX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GMO Opportunistic Income VI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	21.86	44.16	22.30
채권	67.15	112.89	45.74
기타	11.00	11.00	0.00

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	65.92	34.10
현금 결제	21.86	32.54
정부	30.55	71.39
파생상품	-21.41	69.52
회사	0.10	31.36

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 290

매도 보유종목 수: 39

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Contra Derivatives - Swaptions	-	10.99	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.39	-	-
United States Treasury Notes 4.6724%	-	6.43	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.92	-	-
United States Treasury Notes 4.6404%	-	3.28	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 4.7354%	-	2.79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.48	-	-

GMO에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GMO Emerging Country Debt IV	1.2B	14.17	4.51	4.72
GMO Emerging Country Debt III	895.48M	14.10	4.46	4.67
GMO US Treasury	324.24M	2.64	3.02	1.62
GMO Asset Allocation Bond VI	36.97M	-5.62	-4.66	0.33
GMO Asset Allocation Bond III	19.35K	0.88	-3.82	0.70

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코스피지수	2,521.90	+0.85	+0.03%
코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
US 500	5,903.8	-13.5	-0.23%
US Tech 100	21,100.8	-77.5	-0.37%
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닛케이	39,621.50	-349.00	-0.87%
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금	2,682.90	+10.50	+0.39%
은	30.872	+0.182	+0.59%
브렌트유	76.34	+0.18	+0.24%
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천연가스	3.626	-0.025	-0.68%
구리	4.3030	+0.0445	+1.04%
미국 옥수수	454.12	+1.12	+0.25%

달러/원	1,461.54	+3.06	+0.21%
유로/달러	1.0300	-0.0018	-0.17%
브라질 헤알/원	239.12	+0.28	+0.12%
엔/원	9.2472	+0.0401	+0.44%
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태국 바트/원	42.125	+0.035	+0.08%
달러/엔	158.11	-0.23	-0.15%

애플	242.70	+0.49	+0.20%
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테슬라	394.94	+0.58	+0.15%
알코아	36.00	-0.24	-0.66%
뱅크오브아메리카	46.21	+0.13	+0.28%
코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
엑슨모빌	106.93	-1.82	-1.67%

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