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GMO Emerging Country Debt Fund Class IV (GMDFX)

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11/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.23B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: GMO

자산등급: 채권

GMDFX 보유종목

GMO Emerging Country Debt IV (GMDFX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GMO Emerging Country Debt IV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.54	8.32	6.78
주식	10.96	11.21	0.25
채권	86.81	109.12	22.31
전환 사채	0.13	0.13	0.00
기타	0.56	0.56	0.00

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	82.38	50.26
회사	20.72	35.83
현금 결제	1.54	10.49
증권화	0.85	2.04
파생상품	-17.23	18.79

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 259

매도 보유종목 수: 47

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Contra Derivatives - Swaps	-	11.00	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	3.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.63%	XS1046593908	2.55	-	-
Colombia (Republic Of) 5.63%	-	2.48	-	-
Dominican Republic 5.88%	-	2.11	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.88	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	XS1675862103	1.87	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.85	103.64	0.00%
Albania(Republic Of) 0%	XS0059746155	1.54	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1.54	-	-

GMO에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GMO Emerging Country Debt III	922.46M	4.84	9.06	5.31
GMO US Treasury	272.49M	0.54	4.06	1.92
GMO Opportunistic Income VI	112.29M	6.11	3.62	3.80
GMO Asset Allocation Bond VI	41.02M	0.17	-5.91	-0.80

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브렌트유	70.85	+1.29	+1.85%
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천연가스	4.182	-0.271	-6.09%
구리	4.8350	+0.0690	+1.45%
미국 옥수수	460.90	-8.10	-1.73%

달러/원	1,452.40	+1.32	+0.09%
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뱅크오브아메리카	39.52	-0.10	-0.24%
코카콜라	69.80	-1.24	-1.75%
엑슨모빌	108.83	-0.34	-0.31%

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