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Global Value PP (0P00016JQD)

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12/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 9.9M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Renta 4 Pensiones EGFP

자산등급: 주식

0P00016JQD 보유종목

Global Value PP (0P00016JQD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Global Value PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	42.160	47.870	5.710
주식	30.160	30.160	0.000
채권	23.270	25.160	1.890
전환 사채	0.080	0.080	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	4.310	4.330	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.506	15.805
주당순자산 비율	1.566	2.251
주당매출액 비율	1.362	1.617
주당현금흐름 비율	10.484	9.955
배당수익률	2.139	2.837
5년 실적 성장	13.614	10.735

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	19.960	7.130
금융 서비스	17.950	17.154
에너지	17.880	4.522
경기 민감형 소비재	11.740	13.225
헬스케어	11.740	10.423
기술	8.210	19.510
산업주	5.800	13.961
소재	4.370	5.359
부동산	2.340	1.460

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ben Oldman European Asset Backed Lending SA	XS2223767778	3.19	-	-
메타	US30303M1027	2.73	736.67	+1.11%
알파벳 A	US02079K3059	2.05	185.23	-0.49%
Brookfield	CA11271J1075	1.98	60.92	+0.89%
아마존닷컴	US0231351067	1.87	228.68	-0.73%
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	LU0533033238	1.82	493.00	-0.50%
골라LNG	BMG9456A1009	1.79	40.70	-0.68%
Exor NV	NL0012059018	1.75	96.60	-0.08%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.72	565.6	+1.45%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.60	4,934.84	-0.54%

Renta 4 Pensiones EGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Naranja Standard Poors 500 PP	959.17M	2.20	12.96	12.89
Naranja Ibex 35 PP	291.49M	7.08	15.89	4.22
Naranja Eurostoxx 50 PP	185.4M	8.63	9.49	6.51
Renta 4 Global Acciones PP	90.6M	4.17	5.67	6.76
Renta 4 Acciones PP	60.06M	6.21	2.72	5.46

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