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PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation (0P00000ZDV)

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총 자산: 1.99B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE0034350524

자산등급: 채권

0P00000ZDV 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZDV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	114.740	311.690	196.950
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가치 및 성장 기준

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주가수익비율	17.087	17.406
주당순자산 비율	3.818	3.284
주당매출액 비율	2.119	2.274
주당현금흐름 비율	12.673	11.385
배당수익률	2.169	2.063
5년 실적 성장	7.684	15.133

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	114.725	26.234
정부	-53.107	90.459
파생상품	0.516	97.697
증권화	35.709	9.505
회사	0.319	2.898

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 492

매도 보유종목 수: 118

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3.08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2.90	101.35	+0.09%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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