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퍼스트 센티어 글로벌 상장 인프라 펀드 - 클래스 III 배당누적형 (0P0000W8XZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 669.32M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

자산등급: 주식

0P0000W8XZ 보유종목

First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.650	1.650	0.000
주식	98.350	98.350	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.090	18.127
주당순자산 비율	1.966	2.082
주당매출액 비율	2.059	2.027
주당현금흐름 비율	7.890	8.286
배당수익률	3.971	3.793
5년 실적 성장	8.161	9.020

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	45.840	42.505
산업주	36.970	26.997
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지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
National Grid	GB00BDR05C01	5.21	982.40	+0.53%
아메리칸 일렉트릭 파워	US0255371017	5.16	100.35	+0.18%
Transurban	AU000000TCL6	4.30	13.100	-1.21%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.03	217.47	-0.53%
듀크 에너지	US26441C2044	4.00	114.99	+0.41%
엑셀 에너지	US98389B1008	3.82	66.60	-0.77%
아메리칸 타워	US03027X1000	3.71	188.84	-0.48%
에버소스 에너지	US30040W1080	3.51	59.42	+0.81%
노퍽 서던	US6558441084	3.51	249.10	-0.95%
넥스테라	US65339F1012	3.29	68.27	-1.44%

First Sentier Investors (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.52B	8.82	-4.06	5.06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.52B	8.83	-4.07	5.06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.52B	9.37	-3.59	5.61
Greater China Growth Fund Class I A	854.36M	9.01	-8.63	5.03
Greater China Growth Fund Class I D	854.36M	8.22	-8.85	4.92

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