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퍼스트 센티어 글로벌 상장 인프라 펀드 - 클래스 III 배당누적형 (0P0000W8XZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 909.3M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

자산등급: 주식

0P0000W8XZ 보유종목

First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.750	1.750	0.000
주식	98.250	98.250	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.256	18.863
주당순자산 비율	2.161	2.139
주당매출액 비율	2.306	2.090
주당현금흐름 비율	8.249	8.379
배당수익률	3.731	3.668
5년 실적 성장	9.189	9.475

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	47.470	42.414
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지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
넥스테라	US65339F1012	6.15	76.64	+0.84%
아메리칸 일렉트릭 파워	US0255371017	5.19	98.10	+0.52%
National Grid	GB00BDR05C01	4.94	988.40	-0.54%
유니온 퍼시픽	US9078181081	4.85	249.32	+2.86%
아메리칸 타워	US03027X1000	4.84	207.55	+1.59%
Transurban	AU000000TCL6	4.81	13.100	+0.61%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.49	218.22	-1.97%
에버소스 에너지	US30040W1080	4.26	63.98	+0.95%
듀크 에너지	US26441C2044	4.12	115.00	+0.26%
도미니언 에너지	US25746U1097	3.41	58.53	+0.67%

First Sentier Investors (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.77B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.77B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.77B	9.46	-4.58	5.06
Greater China Growth Fund Class I A	864.53M	16.70	-5.68	5.89
Greater China Growth Fund Class I D	864.53M	16.59	-5.71	5.86

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달러/원	1,404.40	+6.34	+0.45%
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