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퍼스트 센티어 글로벌 상장 인프라 펀드 - 클래스 III 배당누적형 (0P0000W8XZ)

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총 자산: 703.47M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

자산등급: 주식

0P0000W8XZ 보유종목

First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.780	1.780	0.000
주식	98.220	98.220	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.368	18.945
주당순자산 비율	2.094	2.158
주당매출액 비율	2.211	2.141
주당현금흐름 비율	8.414	8.479
배당수익률	3.745	3.669
5년 실적 성장	8.234	9.359

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	45.850	42.625
산업주	36.360	26.730
에너지	11.670	14.460
부동산	6.110	11.330

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
아메리칸 일렉트릭 파워	US0255371017	4.99	92.05	+0.12%
National Grid	GB00BDR05C01	4.98	951.80	-0.85%
유니온 퍼시픽	US9078181081	4.71	231.50	+1.04%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.26	222.48	+0.85%
에버소스 에너지	US30040W1080	4.00	57.31	-0.05%
듀크 에너지	US26441C2044	3.94	107.78	-0.04%
Transurban	AU000000TCL6	3.91	13.540	+0.74%
아메리칸 타워	US03027X1000	3.83	182.56	+0.85%
엑셀 에너지	US98389B1008	3.63	66.69	-0.25%
넥스테라	US65339F1012	3.34	71.99	+0.53%

First Sentier Investors (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.62B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.62B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.62B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	703.47M	12.83	4.96	5.23
Greater China Growth Fund Class IV	846.01M	5.64	-9.07	4.15

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