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PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation (0P0000NEDR)

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26/11 - 지연 데이터. CHF 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.57B

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B629G318

자산등급: 채권

0P0000NEDR 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000NEDR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	102.900	107.220	4.320
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우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	8.496
주당순자산 비율	0.732	1.183
주당매출액 비율	0.825	0.790
주당현금흐름 비율	10.679	3.112
배당수익률	10.179	6.860
5년 실적 성장	-	17.636

업종별 할당량

채권

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회사	92.768	87.785
파생상품	1.407	65.474
정부	8.964	19.277
현금 결제	-3.274	18.497
증권화	0.071	0.517

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 811

매도 보유종목 수: 39

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0.71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.66	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Income Fund E Acc CHF Hedged	76.66B	0.18	-2.73	0.47
Income Fund E Inc CHF Hedged	76.66B	0.19	-2.69	0.47
Global Bond Fund Institutional AccC	13.91B	-0.71	-3.87	0.05
Global Bond Fund Institutional IncC	13.91B	-0.74	-3.87	0.05
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13.91B	-1.01	-4.21	-0.30

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코카콜라	64.81	+0.26	+0.40%
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