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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
채권 | 91.24 | 91.24 | 0.00 |
전환 사채 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
우선주 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
매수 보유종목 수: 227
매도 보유종목 수: 0
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 3.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2.22 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2.06 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 1.80 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 1.71 | 88.040 | 0.00% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1.59 | 99.290 | -0.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 1.43 | - | - | |
Germany 2.5 19-Mar-2026 | DE000BU22049 | 1.27 | 99.000 | -0.05% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1.23 | 103.521 | -0.05% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1.20 | 100.220 | -0.24% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Inc | 214.18M | -1.58 | -1.42 | 3.31 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 23.53M | 0.55 | 1.92 | 4.11 |
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