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PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

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모닝스타 평가:
총 자산: 392.12M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

자산등급: 채권

0P0000OP45 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000OP45) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	115.520	251.800	136.280

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.756	14.029
주당순자산 비율	-	2.109
주당매출액 비율	0.284	1.872
주당현금흐름 비율	-	13.030
배당수익률	-	3.885
5년 실적 성장	-	12.038

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.475	66.501
현금 결제	-13.322	26.763
증권화	50.279	14.032
파생상품	-2.634	65.055
회사	18.020	25.444
자치제	0.050	0.216

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 822

매도 보유종목 수: 268

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	13.97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.79	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.99	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2.91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.34	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.28	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.08	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	1.57	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30

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