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GF Trending Flex Configuration Bal Fd A (000215)

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총 자산: 1.2B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

000215 보유종목

GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund (000215) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.110	5.110
주식	18.400	18.400
채권	9.970	9.970
전환 사채	0.970	0.970
기타	65.560	65.560

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.640	15.983
주당순자산 비율	1.543	2.002
주당매출액 비율	1.292	1.722
주당현금흐름 비율	5.354	46.767
배당수익률	4.042	3.042
5년 실적 성장	15.232	13.538

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	24.330	13.069
산업주	18.360	21.449
헬스케어	18.050	7.905
기술	14.960	17.355
에너지	9.580	10.324
유틸리티	5.260	10.231
소재	5.110	11.458
소비재	2.670	11.326
부동산	1.690	3.774

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4.87	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	2.87	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	2.78	-	-
CHENGDU RAIL TRANSIT GROUP CO.,LTD. 2020 GREEN MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2.17	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2.15	-	-
Shandong Pharm	CNE000001BG9	1.04	24.05	-0.58%
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	1.01	9.98	+10.03%
Offshore Oil Engineering	CNE0000019T2	0.94	5.05	-0.20%
Chongqing Taiji Industry	CNE000000TQ2	0.85	19.79	+0.05%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	0.83	12.44	+1.22%

GF Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	14.6B	3.04	16.97	18.84
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	11.62B	0.78	-2.48	8.36
GF Tech Pioneer Alloc	9.44B	-4.64	-15.81	-
GF Global Selction Eq QDII	8.68B	0.55	16.17	13.24
GF YiLiao BaoJian Eq A	6.01B	-1.85	-14.70	-

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구리	4.5600	-0.0520	-1.13%
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달러/원	1,437.13	+6.43	+0.45%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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