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Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI (0P00017IVY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.15M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

자산등급: 기타

0P00017IVY 보유종목

Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.900	23.430	16.530
주식	60.090	61.770	1.680
채권	22.920	24.470	1.550
전환 사채	0.810	0.810	0.000
우선주	0.400	0.400	0.000
기타	8.870	8.910	0.040

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.163	16.512
주당순자산 비율	2.419	2.519
주당매출액 비율	1.548	1.878
주당현금흐름 비율	8.860	10.284
배당수익률	2.142	2.411
5년 실적 성장	11.722	11.407

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.060	19.500
금융 서비스	15.680	15.966
산업주	14.380	12.195
헬스케어	12.930	11.635
경기 민감형 소비재	11.330	12.069
통신 서비스	7.090	7.474
소재	4.880	6.883
소비재	3.980	7.179
에너지	3.760	5.692
부동산	1.950	2.800
유틸리티	0.960	3.062

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5.52	122.850	-0.14%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5.20	-	-
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5.17	25.886	+1.21%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	4.94	168.790	+1.21%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.63	353.210	+0.22%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4.56	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4.49	37.325	+2.08%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4.48	-	-
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4.43	35.543	+1.62%
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	4.33	401.790	+1.27%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0131445134	14.21M	-0.97	9.96	-
ES0110407105	11.9M	4.36	7.04	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.68M	2.53	3.88	1.60
ES0131462097	32.54K	2.56	-1.08	-
ES0131445043	32.21K	-1.39	-1.43	-

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