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Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI (0P00017IVY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.32M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

자산등급: 기타

0P00017IVY 보유종목

Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.590	20.850	14.260
주식	64.540	66.110	1.570
채권	23.780	24.960	1.180
전환 사채	0.880	0.880	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	4.190	4.200	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.234	16.416
주당순자산 비율	2.143	2.525
주당매출액 비율	1.265	1.878
주당현금흐름 비율	8.073	10.267
배당수익률	2.251	2.412
5년 실적 성장	10.767	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.180	21.120
산업주	15.110	12.006
금융 서비스	14.580	15.991
경기 민감형 소비재	11.660	12.596
헬스케어	11.330	11.947
통신 서비스	6.470	7.790
소재	5.670	6.589
소비재	4.900	7.497
에너지	4.600	3.158
부동산	2.290	2.840
유틸리티	1.210	2.787

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5.61	121.950	+0.14%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5.39	26.784	-0.82%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5.32	-	-
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5.17	175.819	-0.60%
Twelve Cat Bond B EUR Acc	IE00BD2B9603	4.89	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.82	375.580	-0.23%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4.69	-	-
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4.55	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4.19	42.769	-0.88%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.08	241.198	+0.12%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0131445134	15.61M	1.89	11.00	-
ES0110407105	11.81M	3.50	5.89	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.7M	1.98	3.91	1.90
ES0131445043	32.5K	-0.62	-2.36	-
ES0131462097	32.58K	2.56	-1.08	-

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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