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Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI (0P00017IVY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.97M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

자산등급: 기타

0P00017IVY 보유종목

Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.300	22.200	16.900
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채권	27.270	29.580	2.310
전환 사채	0.960	0.960	0.000
우선주	0.030	0.030	0.000
기타	9.660	9.660	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.793	16.411
주당순자산 비율	2.018	2.476
주당매출액 비율	1.112	1.842
주당현금흐름 비율	7.199	10.152
배당수익률	2.567	2.444
5년 실적 성장	11.080	12.389

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.900	20.453
산업주	14.610	11.985
금융 서비스	13.850	15.288
경기 민감형 소비재	11.590	12.352
헬스케어	10.730	12.604
소비재	6.800	7.852
통신 서비스	6.450	7.527
소재	5.250	6.800
에너지	4.880	3.351
유틸리티	2.730	3.158
부동산	2.200	3.014

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	6.14	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5.84	119.320	-0.07%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5.31	373.870	+1.99%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5.31	177.571	+1.23%
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	4.97	362.830	+0.85%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4.84	25.680	+0.35%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4.71	-	-
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4.59	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.34	242.383	+0.66%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	3.87	200.284	+0.29%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0131445134	16.58M	5.88	10.19	-
ES0110407105	10.76M	7.91	5.36	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.59M	1.85	2.40	2.03
ES0131445043	142.52K	14.99	-2.66	-
ES0131462097	32.57K	-4.87	-3.47	-

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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