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Gestión Boutique II Awa Flexible FI (0P00016V9D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.12M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797027

자산등급: 주식

0P00016V9D 보유종목

Gestión Boutique II Awa Flexible FI (0P00016V9D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestión Boutique II Awa Flexible FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.420	6.780	2.360
주식	55.250	55.250	0.000
채권	39.940	40.920	0.980
전환 사채	0.310	0.310	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.347	15.241
주당순자산 비율	3.245	2.154
주당매출액 비율	2.116	1.522
주당현금흐름 비율	13.278	9.211
배당수익률	2.100	2.842
5년 실적 성장	10.065	10.435

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.180	17.479
금융 서비스	15.480	16.418
헬스케어	12.310	12.094
산업주	10.690	15.360
경기 민감형 소비재	9.760	11.545
통신 서비스	7.030	6.353
소비재	6.850	7.337
에너지	4.170	4.804
소재	3.210	7.446
유틸리티	2.590	3.904
부동산	1.740	3.654

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Index MSCI NA ESG Brd CTB IE-C	LU0389812008	16.91	-	-
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen	IE0031080868	14.97	21.784	-0.27%
BlackRock Euro Investment Grade Corp Bond Index Fu	IE00B67T5G21	14.05	13.743	+0.04%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	13.29	41.681	-0.47%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	12.02	34.844	+0.16%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5.86	68.462	-0.74%
Vanguard US Investment Grade Credit Index Inv EUR	IE00B04GQT48	5.27	279.281	+0.25%
Robeco BP US Large Cap Equities FH €	LU0940004327	4.79	-	-
Groupama Trésorerie M	FR0010875237	4.53	1,109.720	+0.01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	3.62	26.400	+0.08%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	93.01M	3.79	10.82	-
ES0165265002	70.4M	2.08	11.16	-
ES0141116030	54.39M	0.08	14.61	-
ES0141116006	53.64M	0.05	15.54	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.55M	1.60	3.18	0.41

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