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Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund CX (0P0000IPSL)

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25/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 74.28M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

자산등급: 채권

0P0000IPSL 보유종목

Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.260	9.260	0.000
채권	88.780	122.480	33.700
전환 사채	1.240	1.240	0.000
우선주	1.210	1.210	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.021	10.029
주당순자산 비율	1.945	4.213
주당매출액 비율	1.454	0.815
주당현금흐름 비율	8.945	33.538
배당수익률	3.694	3.170
5년 실적 성장	8.646	10.226

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.800	57.444
산업주	17.360	63.214
기술	17.340	27.304
경기 민감형 소비재	15.090	17.736
소비재	7.180	38.906
헬스케어	6.090	14.514
에너지	4.880	17.427
통신 서비스	4.320	18.274
소재	4.060	52.793
유틸리티	3.880	6.662

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 194

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.44	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.65	99.47	0.00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1.40	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1.35	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1.32	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1.23	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1.23	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1.19	-	-

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.65B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.65B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund AY	2.65B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.65B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.65B	3.45	-2.93	-

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코카콜라	64.55	+0.17	+0.26%
엑슨모빌	117.97	-2.00	-1.67%

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