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Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Fund CX (0P0000IPSL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 77.17M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

자산등급: 채권

0P0000IPSL 보유종목

Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.780	4.780	0.000
주식	0.030	0.060	0.030
채권	92.130	122.460	30.330
전환 사채	1.860	1.860	0.000
우선주	1.190	1.190	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.335	9.808
주당순자산 비율	1.872	3.867
주당매출액 비율	1.379	0.852
주당현금흐름 비율	9.420	33.694
배당수익률	3.755	3.319
5년 실적 성장	9.055	12.415

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.710	59.903
산업주	18.280	59.674
기술	18.080	40.422
경기 민감형 소비재	14.920	20.201
소비재	6.560	38.140
헬스케어	5.840	12.408
통신 서비스	4.700	28.050
에너지	4.340	15.861
유틸리티	3.820	6.514
소재	3.750	52.330

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 208

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.46	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.64	99.94	0.00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1.39	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1.36	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1.26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1.22	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1.20	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1.20	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.15	-	-

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.76B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund AX	2.76B	0.08	-1.14	1.52
AV Euro Bond Fund AY	2.76B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.76B	0.06	-1.34	1.31
AV Euro Bond Fund BY	2.76B	0.06	-2.93	-

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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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