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Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BX (0P0000KRMI)

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18/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 182.41M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0438548280

자산등급: 채권

0P0000KRMI 보유종목

Generali Investments SICAV Euro Corporate Short (0P0000KRMI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV Euro Corporate Short 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	97.290	97.290
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	93.914	76.582
정부	3.937	9.463
현금 결제	-0.120	11.429

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 101

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.94	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3.67	-	-
Nestle Finance International Limited 0.88%	XS2462321212	3.38	-	-
Telia Company AB 1.38%	XS2082429890	3.29	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 1%	XS1995781546	2.86	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2.50	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2.41	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.25%	XS1148073205	2.31	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2.14	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2.13	-	-

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.74B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund AX	2.74B	0.08	-1.14	1.52
AV Euro Bond Fund AY	2.74B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.74B	0.06	-1.34	1.31
AV Euro Bond Fund BY	2.74B	0.06	-2.93	-

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