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Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A)

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모닝스타 평가:
총 자산: 23.55M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Generali España Se. y Re.

자산등급: 주식

0P00000Y2A 보유종목

Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Renta Fija Mixta EPSV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.760	1.760
주식	15.330	15.330
채권	80.190	80.190
전환 사채	2.720	2.720

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.799	14.863
주당순자산 비율	1.563	2.135
주당매출액 비율	1.220	1.505
주당현금흐름 비율	7.572	9.155
배당수익률	3.740	2.928
5년 실적 성장	7.307	10.728

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.820	16.669
산업주	16.040	13.175
경기 민감형 소비재	15.850	13.347
기술	13.780	18.925
유틸리티	9.120	2.581
에너지	4.600	4.711
통신 서비스	4.360	5.921
소비재	4.040	8.142
헬스케어	3.700	10.180
소재	2.370	6.297
부동산	2.310	2.217

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 181

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.29	97.57	-0.07%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.48	100.39	0.00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4.26	99.160	-0.10%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.78	91.710	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2.59	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.49	95.460	-0.04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.42	99.63	0.00%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.19	99.96	-0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.14	98.80	+0.12%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.04	94.120	-0.10%

Generali España Se. y Re.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.58M	3.89	0.14	0.68
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.8M	3.89	0.14	0.68
Generali Mixto Renta Variable PP	34.64M	7.43	4.16	2.57
Generali Renta Variable	19.64M	10.55	7.49	3.83
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.28M	7.43	4.17	2.58

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구리	4.4565	+0.0250	+0.56%
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달러/원	1,378.71	+6.11	+0.45%
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