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Generali Mixto Renta Variable 2 PP (0P00001477)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Generali España Se. y Re.

자산등급: 주식

0P00001477 보유종목

Generali Mixto Renta Variable 2 PP (0P00001477) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Mixto Renta Variable 2 PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.360	5.360
주식	54.100	54.100
채권	39.080	39.080
전환 사채	1.460	1.460

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.910	15.043
주당순자산 비율	1.910	2.115
주당매출액 비율	1.438	1.546
주당현금흐름 비율	8.840	9.185
배당수익률	3.652	2.972
5년 실적 성장	8.599	10.676

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.520	16.493
산업주	17.470	13.011
기술	16.890	18.023
경기 민감형 소비재	15.000	12.238
소비재	6.880	7.397
헬스케어	5.870	9.745
통신 서비스	5.140	6.143
에너지	4.980	5.579
유틸리티	3.880	4.243
소재	3.770	7.295
부동산	0.590	2.486

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 147

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	5.36	99.98	-0.02%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5.03	96.91	+0.29%
ASML 홀딩	NL0010273215	4.51	642.10	+1.68%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.63	95.61	+0.20%
SAP	DE0007164600	3.12	225.900	+0.53%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.11	100.45	+0.04%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.64	583.00	+1.41%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.61	100.210	+0.28%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.46	94.820	+0.22%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.22	57.09	-0.16%

Generali España Se. y Re.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.34M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.56M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.17M	5.39	2.68	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.4M	3.36	0.17	0.39
Generali Renta Variable	19.19M	7.46	5.00	3.83

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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