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CT Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0001BNOU)

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13/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 71.29M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

자산등급: 채권

0P0001BNOU 보유종목

Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.940	3.710	2.770
채권	99.020	99.080	0.060
전환 사채	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	57.578	40.975
정부	41.355	26.022
현금 결제	0.939	11.738
증권화	0.182	33.205
파생상품	-0.054	20.846

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 253

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11.59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6.60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6.00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2.11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1.45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.31	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Gross Accumulation USD		1.92M	7.79	2.20	4.68

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