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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 2.140 | 2.290 | 0.150 |
채권 | 94.690 | 94.860 | 0.170 |
전환 사채 | 3.170 | 3.170 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 213
매도 보유종목 수: 5
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5.91 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 5.18 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 4.12 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3.80 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3.70 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2.86 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 2.62 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development 3.125% | - | 2.37 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | - | 2.33 | - | - | |
Inter-American Development Bank 0.625% | - | 1.51 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Institutional I | 46.06K | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Gross Accumulation GBP | 32.54M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.85M | 2.88 | -0.14 | 2.77 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.66M | 2.89 | -0.15 | 2.77 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31.13M | 2.89 | -0.14 | 2.78 |
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