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VT Argonaut Absolute Return Fund Class R (currency hedged) Retail GBP Net Accumulation (0P0000W526)

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04/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 190.76M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: FundRock Partners Limited

ISIN: GB00B7FT1K78

자산등급: 주식

0P0000W526 보유종목

VT Argonaut Absolute Return Fund Class R (currency (0P0000W526) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VT Argonaut Absolute Return Fund Class R (currency 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	27.540	78.260	50.720
주식	53.570	97.620	44.050
기타	18.890	23.930	5.040

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.409	15.692
주당순자산 비율	2.122	2.209
주당매출액 비율	1.532	1.588
주당현금흐름 비율	8.937	9.392
배당수익률	1.760	2.453
5년 실적 성장	11.752	13.261

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	39.220	8.042
경기 민감형 소비재	16.150	14.445
금융 서비스	14.230	13.062
기술	12.560	16.472
유틸리티	8.480	4.140
헬스케어	4.890	13.692
부동산	3.390	5.135
통신 서비스	3.320	8.789
산업주	-2.250	16.242

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 56

매도 보유종목 수: 39

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VNV Global AB	-	10.41	-	-
Siltronic AG	DE000WAF3001	9.95	51.950	-0.38%
Logitech	CH0025751329	5.00	72.18	-0.50%
Outokumpu Oyj	-	4.93	-	-
EDP Renovaveis	ES0127797019	4.74	12.82	+1.99%
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	3.41	141.300	-0.42%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	3.26	21.50	-1.56%
SSAB AB	SE0000171100	3.24	52.02	+2.28%
Infineon Technologies Ag	-	3.17	-	-
Admiral Group	GB00B02J6398	3.14	2,553.0	-0.39%

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	GB00BF0VS815		80.9M	3.71	6.03	-
	GB00BF0VS922		187.44M	-11.53	-3.09	-

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천연가스	2.786	-0.001	-0.04%
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달러/원	1,378.76	+6.16	+0.45%
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코카콜라	65.11	+0.10	+0.15%
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