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Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulation GBP (0P0000UL98)

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06/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 321.69M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B76V8G74

자산등급: 주식

0P0000UL98 보유종목

Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati (0P0000UL98) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.270	7.620	7.350
주식	99.590	99.590	0.000
우선주	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.508	12.636
주당순자산 비율	1.784	1.800
주당매출액 비율	1.322	1.160
주당현금흐름 비율	7.446	7.780
배당수익률	3.327	3.110
5년 실적 성장	9.973	9.888

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.410	18.544
경기 민감형 소비재	13.520	10.223
산업주	13.450	11.966
기술	11.720	14.672
헬스케어	11.670	14.751
통신 서비스	6.400	8.773
소비재	5.720	9.458
에너지	5.300	5.925
유틸리티	4.210	4.475
소재	3.940	5.352
부동산	1.650	1.946

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 606

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
머크앤드컴퍼니	US58933Y1055	0.96	88.05	-1.81%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0.90	1,125.00	+0.90%
애브비	US00287Y1091	0.83	192.97	+0.64%
아스트라제네카	GB0009895292	0.79	11,606.0	-1.53%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	0.78	530.04	-1.81%
JP모건	US46625H1005	0.74	276.90	+2.39%
엑슨모빌	US30231G1022	0.69	108.43	-1.32%
부킹홀딩스	US09857L1089	0.66	4,779.71	+1.71%
GSK plc	GB00BN7SWP63	0.65	1,454.00	-1.72%
넷앱	US64110D1046	0.64	124.04	+0.26%

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.9B	23.21	9.19	13.65
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.9B	23.21	9.18	13.65
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.54B	22.90	10.81	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.54B	22.92	10.81	12.65
QEP Global Core Equity Fund I Acc	1.54B	22.92	10.84	12.69

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