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CT Japan Fund Institutional Accumulation (0P00000R12)

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07/03 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 555.48M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0001448678

자산등급: 주식

0P00000R12 보유종목

Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation (0P00000R12) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.670	0.900	0.230
주식	99.320	99.320	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.055	14.663
주당순자산 비율	1.508	1.385
주당매출액 비율	1.070	1.074
주당현금흐름 비율	10.216	7.761
배당수익률	2.125	2.175
5년 실적 성장	9.449	11.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.490	22.169
금융 서비스	18.800	13.515
기술	17.190	17.144
경기 민감형 소비재	14.540	15.849
통신 서비스	9.950	8.890
헬스케어	8.580	7.457
부동산	2.840	3.064
소비재	2.290	5.788
소재	0.950	5.893
에너지	0.350	1.572

지역별 할당량

주식

아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹	JP3902900004	6.49	1,922.5	-1.64%
토요타자동차	JP3633400001	4.87	2,803.0	-0.69%
히타치	JP3788600009	4.67	3,810.0	-4.22%
Orix T	JP3200450009	4.16	3,132.0	-0.54%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.14	9,107.0	-2.83%
Sony	JP3435000009	3.98	3,569.0	-4.24%
Keyence	JP3236200006	3.75	60,320.0	-1.29%
Sanwa Holdings Corp	JP3344400001	3.61	5,045.0	-1.19%
이토추상사	JP3143600009	3.52	6,827.0	-0.07%
동경해상 홀딩스	JP3910660004	3.13	5,342.0	-2.75%

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UK Equity Income Fund Retail Accumu	114.72M	1.63	8.03	5.61
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	625.46M	3.11	8.46	6.78
UK Equity Income Fund Z Income GBP	625.65M	3.11	8.47	6.79
UK Equity Income Fund Institutional	89.81M	3.09	8.21	6.55
UK Equity Income Fund Retail Income	135.61M	3.04	7.62	5.96

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구리	4.7100	-0.0975	-2.08%
미국 옥수수	469.25	+5.25	+1.13%

달러/원	1,449.00	+1.66	+0.11%
유로/달러	1.0832	+0.0049	+0.00%
브라질 헤알/원	250.33	-0.73	-0.29%
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달러/엔	148.03	+0.08	+0.05%

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코카콜라	71.43	+0.97	+1.38%
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