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Gabelli Asset Fund Class AAA (GABAX)

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11/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 591.54M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Gabelli

자산등급: 주식

GABAX 보유종목

Gabelli Asset AAA (GABAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gabelli Asset AAA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.57	0.57
주식	99.42	99.42
기타	0.01	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.44	20.44
주당순자산 비율	2.40	3.98
주당매출액 비율	1.38	2.64
주당현금흐름 비율	7.73	14.41
배당수익률	1.58	1.54
5년 실적 성장	9.55	10.86

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	29.83	9.57
금융 서비스	14.43	14.57
소비재	13.91	6.04
통신 서비스	11.76	8.63
경기 민감형 소비재	9.31	10.64
헬스케어	6.73	12.21
기술	5.21	28.60
소재	5.03	2.37
에너지	2.71	3.80
부동산	0.71	2.24
유틸리티	0.36	2.72

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 490

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
아메텍	US0311001004	2.98	177.21	-0.92%
버크셔해서웨이	US0846701086	2.38	745,682	+0.13%
디어	US2441991054	2.31	471.37	-0.87%
소니 ADR	US8356993076	2.24	23.69	+3.22%
캐터필러	US1491231015	2.18	338.13	-0.48%
리퍼블릭 서비스	US7607591002	1.88	230.63	-0.47%
제뉴인 파츠	US3724601055	1.74	121.33	-1.82%
Brown Forman Corp A	US1156371007	1.63	34.06	-4.83%
마스터카드	US57636Q1040	1.63	524.64	-0.22%
아메리칸 익스프레스	US0258161092	1.59	260.75	+2.10%

Gabelli에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gabelli Asset I	922.21M	4.56	6.06	7.80
Gabelli Small Cap Growth I	852.59M	0.00	8.25	8.73
Gabelli Utilities A	848.1M	6.52	3.89	5.19
Gabelli Small Cap Growth AAA	654.44M	-0.05	7.99	8.46
GAMCO Growth AAA	425.26M	0.15	12.18	14.15

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