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Fubon Global Investment-grade Bond Fund A(TWD) (0P0000S1JN)

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25/11 - 지연 데이터. TWD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.38B

종류: 펀드

시장: 대만

발행자: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1034A5

자산등급: 채권

0P0000S1JN 보유종목

Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD (0P0000S1JN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.890	4.890	0.000
채권	94.550	94.550	0.000
기타	0.560	0.570	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.535	14.271
주당순자산 비율	0.339	2.027
주당매출액 비율	0.947	1.769
주당현금흐름 비율	2.038	12.255
배당수익률	-	3.930
5년 실적 성장	-	12.132

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	83.853	25.374
정부	10.696	64.430
현금 결제	4.890	28.223

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.81	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	3.93	-	-
Apple Inc. 4.5%	-	3.88	-	-
Amazon.com, Inc. 4.95%	-	3.34	-	-
Korea Gas Corp. 6.25%	-	3.14	-	-
Duke Energy Corp 5.75%	-	2.88	-	-
Lowes Companies, Inc. 5.15%	-	2.79	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.74	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.669%	-	2.55	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	2.53	-	-

Fubon Securities Inv Trust Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Fubon Global Invest grade Bond B		2.37B	1.64	-1.63	-0.38

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