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Franklin Global Sukuk Fund N(acc)EUR (0P0000YWBG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.26M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0923115975

자산등급: 채권

0P0000YWBG 보유종목

Franklin Global Sukuk Fund N(acc)EUR (0P0000YWBG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin Global Sukuk Fund N(acc)EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.370	3.370
주식	0.230	0.230
채권	96.010	96.010
전환 사채	0.390	0.390

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	73.275	49.934
정부	23.125	22.468
현금 결제	3.372	8.969

지역별 할당량

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 99

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4.47	-	-
AL Miyar Capital SA 4.244%	XS2802916507	3.82	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	3.55	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3.53	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	3.16	-	-
KSA Sukuk Limited 4.274%	XS2626270040	2.75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	2.67	-	-
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875%	-	2.64	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2.55	-	-
KT 23 CP Co Ltd. 42%	XS2763018707	2.55	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin Euro Short Duration Bond i	116.34M	2.73	1.28	0.71
LU1022659046	20.31M	1.95	0.41	-0.16
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.21M	2.66	1.20	0.60
LU1022658667	533.37M	2.53	0.97	0.40
LU0366770310	38.15M	-8.34	-5.45	-3.52

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