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Franklin Global Sukuk Fund A(Mdis)USD (0P0000YEQN)

룩셈부르크

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모닝스타 평가:
총 자산: 58.74M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0889566997

자산등급: 채권

0P0000YEQN 보유종목

Franklin Global Sukuk Fund A(Mdis)USD (0P0000YEQN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin Global Sukuk Fund A(Mdis)USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.870	0.870
주식	0.220	0.220
채권	98.910	98.910

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	76.063	55.791
정부	22.849	23.764
현금 결제	0.871	7.679

지역별 할당량

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 93

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	4.58	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4.55	-	-
AL Miyar Capital SA 4.244%	XS2802916507	3.85	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3.47	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	3.16	-	-
KSA Sukuk Limited 4.274%	XS2626270040	2.75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	2.68	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2.47	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2.39	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092%	XS2680379695	2.23	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin European Total Return Funu	900.1K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	974.99M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.59M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	81.82M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	68.93M	-0.23	-3.26	-0.87

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