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Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR (0P0000YWCJ)

룩셈부르크

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12/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.66M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0923115892

자산등급: 채권

0P0000YWCJ 보유종목

Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR (0P0000YWCJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.620	4.620
주식	0.210	0.210
채권	95.160	95.160

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.262	65.040
정부	19.899	29.130
현금 결제	4.623	8.232

지역별 할당량

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 95

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	4.24	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4.20	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	3.45	-	-
AL Miyar Capital SA 4.244%	XS2802916507	3.45	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3.31	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	2.99	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	2.54	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2.33	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.21	-	-
KT 23 CP Co Ltd. 42%	XS2763018707	2.16	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin Euro Short Duration Bond i	143.01M	0.18	1.72	0.75
LU1022659046	23.03M	0.10	0.84	-0.12
Franklin Euro Short Duration Bond w	62.48M	0.28	1.67	0.65
LU1022658667	609.27M	0.19	1.42	0.43
LU0366770310	34.85M	2.31	-6.49	-3.61

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코카콜라	69.44	-0.50	-0.71%
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