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프랭클린 유러피안 토탈리턴 펀드N(ACC) EUR (0P00000HOP)

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총 자산: 96.02M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

자산등급: 채권

0P00000HOP 보유종목

Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin European Total Return Fund N acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.120	50.130	41.010
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채권	89.070	95.340	6.270
전환 사채	1.770	1.770	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.316	17.404
주당순자산 비율	0.609	1.992
주당매출액 비율	0.892	2.264
주당현금흐름 비율	-	118.308
배당수익률	8.331	4.206
5년 실적 성장	9.006	10.558

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	79.322

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 149

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.85	85.620	+0.78%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5.54	100.010	+0.06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.76	104.390	-0.14%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.43	99.380	-1.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	3.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.68	96.790	+0.32%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.47	67.430	-0.68%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.69M	2.66	1.20	0.60
LU1022658667	536.65M	2.53	0.97	0.40
Franklin Euro Short Duration Bond i	115.53M	2.73	1.28	0.71
LU1022659046	20.05M	1.95	0.41	-0.16
LU0366770310	38.93M	-8.34	-5.45	-3.52

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