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프랭클린 유러피안 토탈리턴 펀드N(ACC) EUR (0P00000HOP)

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총 자산: 98.67M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

자산등급: 채권

0P00000HOP 보유종목

Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin European Total Return Fund N acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	79.550	92.730	13.180
전환 사채	1.740	1.740	0.000
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스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	6.060	17.329
주당순자산 비율	0.598	1.960
주당매출액 비율	0.876	2.286
주당현금흐름 비율	-	120.338
배당수익률	8.484	4.108
5년 실적 성장	8.982	10.814

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	79.211

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 146

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9.64	100.570	-0.25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.88	85.860	+0.08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.76	104.860	-0.20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.36	103.920	-0.01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.09	68.930	+0.07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3.04	96.590	-0.50%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.30	74.470	-0.03%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2.05	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin Euro Short Duration Bond i	113.4M	3.57	1.72	0.77
LU1022659046	21.82M	2.77	0.88	-0.10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.17M	3.61	1.68	0.68
LU1022658667	576.22M	3.40	1.45	0.45
LU0366770310	35.55M	-8.65	-5.32	-3.49

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