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WS Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 54.36M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

자산등급: 주식

0P0000N7B9 보유종목

FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.49	64.26	61.77
주식	57.83	67.63	9.80
채권	37.94	48.10	10.16
전환 사채	0.85	0.87	0.02
우선주	0.13	0.13	0.00
기타	0.77	26.12	25.35

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.18	15.23
주당순자산 비율	1.96	2.26
주당매출액 비율	1.44	1.60
주당현금흐름 비율	9.31	9.82
배당수익률	3.04	2.90
5년 실적 성장	10.44	10.12

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.26	17.94
기술	14.87	16.84
산업주	13.32	11.92
경기 민감형 소비재	10.00	10.69
헬스케어	9.96	9.99
소비재	6.86	7.73
소재	6.50	5.12
통신 서비스	5.95	6.47
에너지	4.03	4.45
부동산	3.50	6.03
유틸리티	2.76	3.56

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	10.00	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	8.48	2.155	+0.34%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7.45	1.147	0%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	7.02	1.93	+0.89%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5.22	152.473	+0.19%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	4.41	5.24	+1.12%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4.40	-	-
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	4.12	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	3.92	3.23	+0.79%
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc	GB00BL4SF671	3.81	-	-

Tatton Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4.12M	-3.25	-6.36	6.25
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	197.83M	-2.61	-5.75	6.96
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	258.92M	-2.62	-5.75	6.96
Assets Fund Class C Accumulation	141.31M	16.76	5.87	9.90
Assets Fund Class C Income	141.31M	16.72	5.87	10.05

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브라질 헤알/원	249.70	+3.64	+1.48%
엔/원	9.3911	+0.0211	+0.23%
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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
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