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Hwabao WP CSIA100 ETF Feeder A (240014)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.21B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

자산등급: 주식

240014 보유종목

Fortune SG CSI100 Index Fund (240014) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fortune SG CSI100 Index Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.430	6.430	0.000
주식	93.420	93.420	0.000
기타	0.160	0.290	0.130

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.568	13.756
주당순자산 비율	1.734	1.693
주당매출액 비율	1.047	1.225
주당현금흐름 비율	6.322	7.443
배당수익률	3.226	2.924
5년 실적 성장	10.610	13.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	18.610	18.244
기술	16.900	15.263
금융 서비스	12.170	18.739
소재	11.240	10.638
소비재	10.270	11.445
경기 민감형 소비재	10.160	10.388
헬스케어	7.230	7.621
유틸리티	5.040	5.331
통신 서비스	3.540	3.287
에너지	3.470	4.571
부동산	1.380	3.589

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hwabao WP CSI 100	CNE100005FY3	93.97	0.974	+2.09%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.03	1,488.21	+0.96%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0.02	51.20	+0.83%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0.02	41.40	-1.08%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.01	27.80	-0.86%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0.01	16.19	-1.52%
ICBC	CNE000001P37	0.01	6.93	-2.12%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0.01	28.46	+2.04%
항서제약	CNE0000014W7	0.01	48.28	+3.83%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0.01	68.08	-0.69%

Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fortune SG Selected Resource Indust	1.26B	2.84	0.79	13.17
Fortune SG Baokang Dynamic Asset Al	368.28M	-1.75	-3.65	8.59
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	131.28M	-2.25	5.62	7.09

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달러/원	1,432.78	+2.08	+0.15%
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