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Fongrum Renta Variable Mixta FI (138876000)

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12/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 5.31M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876000

자산등급: 주식

138876000 보유종목

Fongrum/Renta Fija Mixta FI (138876000) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fongrum/Renta Fija Mixta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	62.80	62.81	0.01
채권	28.93	29.74	0.81
전환 사채	0.53	0.53	0.00
우선주	0.27	0.27	0.00
기타	8.97	8.98	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.97	16.79
주당순자산 비율	2.09	2.58
주당매출액 비율	1.30	1.87
주당현금흐름 비율	9.82	10.85
배당수익률	2.90	2.42
5년 실적 성장	11.73	10.68

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.40	11.86
기술	16.70	21.09
금융 서비스	16.67	16.09
경기 민감형 소비재	8.86	10.95
헬스케어	7.92	12.16
소비재	7.90	7.30
에너지	6.86	3.88
통신 서비스	4.72	7.08
소재	3.95	4.88
유틸리티	2.68	3.39
부동산	1.33	3.62

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	6.42	156.98	-0.14%
GS Global CORE Eq I Acc EUR H	LU1759635029	5.99	-	-
Futuro:bon Us Treasury 4,5% 31/05/2029	-	5.83	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4.66	2,423.160	+1.03%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	4.49	30.910	-0.03%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3.88	96.54	+0.18%
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS	LU1834988278	3.32	62.32	+0.37%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3.16	13.41	+0.88%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	3.06	495.730	-0.09%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	3.02	385.040	+0.33%

Atl 12 Capital Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TAMBRE VALUE	92.89M	1.12	4.09	2.46
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	63.62M	1.01	1.96	1.07
ATL Capital Best Managers Flexible	8.28M	2.83	4.10	2.13
Fongrum/Valor FI	28.12M	2.95	5.42	2.12
Espinosa Partners Inversiones FI	15.03M	2.55	3.02	1.34

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