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Fondo Valmex de Deuda Valmex16 SA de CV F.I.I.D. B1NC (0P0000G6CL)

멕시코

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.5B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2M00B1

자산등급: 채권

0P0000G6CL 보유종목

Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B1NC (0P0000G6CL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B1NC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.250	12.250	0.000
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채권

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채권

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정부	77.588	63.590
현금 결제	12.726	14.716
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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

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종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	7.37	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	7.26	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	7.22	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 02/03/28	MX0MGO0001G9	6.98	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	6.90	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	6.73	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	4.60	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	4.41	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	4.35	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.00	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Valmex 2000 A	5.51B	1.78	10.68	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5.51B	1.65	9.54	5.92
Fondo Valmex 2000 B1CO	5.51B	1.56	9.24	5.28
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.51B	1.56	9.22	5.24
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.51B	1.62	9.67	5.48

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